Curso:
Gestão Prática
Dica: O Fluxo de Caixa Projectado é uma ferramenta essencial para a gestão financeira, permitindo que os gestores antecipem as entradas e saídas de dinheiro num determinado período futuro. Esta previsão ajuda a tomar decisões mais informadas sobre investimentos, despesas e gestão de recursos.
Recolha de Dados
Reúne dados históricos de entradas e saídas de caixa..
Estimativas de Receitas e Despesas
Faz projecções com base em vendas futuras, contratos e despesas esperadas.
Periodicidade
Define o período da projecção (mensal, trimestral, anual).
Análise de Variação
Compara as projecções com os valores reais para identificar variações e ajustar previsões futuras.
Planejamento
Utiliza o fluxo de caixa projectado para planear acções futuras, como expansões, cortes de custos ou necessidades de financiamento.
Fundamentos de contabilidade e finanças.
Análise financeira, projecção, planeamento financeiro.
Proactividade, atenção ao detalhe, capacidade analítica.
Transparência, responsabilidade fiscal.
Um ambiente que permita acesso a dados financeiros e ferramentas de análise.
"Financial Forecasting, Analysis and Modelling: A Framework for Long-Term Forecasting" por Michael Samonas.
"How to Forecast Cash Flow" no site Investopedia.
"Create a Basic Cash Flow Forecast Using Excel" por ExcelIsFun.
